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2016/05/13 堅調な米経済指標を受けて

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2016/05/13 堅調な米経済指標を受けて

マーケットのポイント

13日の金曜日はNY時間に発表された米経済指標が軒並み堅調だったにもかかわらず
USDが主要国通貨に対し下落したのが特徴的で、表面上の数字だけでは判断しづらい
なんとも言えない展開となった。

各主要通貨の強弱関係

主要通貨強弱

JPY>USD>CHF>GBP>EUR>NZD>CAD>AUD

ドル(USD)

この日のUSDは強含み。

アジア時間帯には日経平均が寄り付きから売られる中でJPYがが強含んだが、
同時にUSDも堅調な推移を見せたことでUSD/JPYは小幅な下落にとどまった。

欧州時間からNY時間入りにかけては米小売売上高を前に様子見ムード、
明確な動きの出ない展開となった。

NY時間に発表された米小売売上高が市場予想を上回るとUSD買いが進行、
USD/JPYは109円台半ばまで値を伸ばした。

その後は急上昇した米金利が一服すると一時USD売りが入るも、
ミシガン大消費者景況感指数が予想よりも強い結果となると米長期金利が反発、
再度USD が買われ、USD/JPYは4/28日以来の高値となる109.57 円まで上昇した。

もっとも、引けにかけては米長期金利が低下、
ダウ平均が200ドル超下落する中でUSDは主要通貨に対して反落した。

USD/JPYも108円まで上値を切り下げる結果となった。

ユーロ(EUR)

EURは中立〜やや弱い。

EUR/USDは特段材料のない中で東京時間午後から下落し始め、
1.13ドル台後半から1.13ドル台前半へ下落した。

その後NY時間に発表された米経済指標が市場予想を上振れると
USDが強含んだことでさらに下落幅を拡げ、一時1.1283ドルの安値をつけた。

この日はJPYとUSDが強含んだため、EUR/JPYもほぼ同様の動きとなった。

ポンド(GBP)

ポンドは中立〜やや強い。
対資源国通貨で上昇はしたものの、対JPY、USDでは下落。

GBP/USD、GBP/JPYともに上値の重い展開となった。

資源国通貨(AUD、NZD、CAD)

資源国通貨は全般弱含み。

特段材料があったわけではないが、原油先物がすでに高値圏で揉みあっていることもあり、
神経質な動きとなっている様子。

特にAUDは追加利下げの期待が高まる中で売られやすい地合いにある。

主な経済指標

≪アジア時間≫

07:45 1-3月期NZ小売売上高、前期比0.8%上昇 予想下(1.0%)回る

≪欧州・NY時間≫

15:00 1-3月期独GDP速報値、前期比0.7%増 予想(0.6%)上回る

18:00 1-3月期ユーロ圏GDP改定値、前期比0.5%増 予想(の0.6%)下回る

21:30 4月米小売売上高、予想(0.8%増)上回る 前月比1.3%増

23:00 5月米消費者態度指数速報、予想(89.5程度)上回る95.8

主な要人発言

《アジア》

麻生太郎副総理兼財務・金融相

13日09:39「補正予算案を閣議決定し国会に提出」

黒田東彦日銀総裁

13日12:34「金融政策の効果の波及にはある程度時間が必要」「必要と判断すればちゅうちょなく3次元で追加緩和を講じる」「量、質、金利のいずれも追加緩和の余地は十分にある」

13日12:36「世界経済の不透明感や不安定な市場などのリスクはダウンサイド」「効果がはっきりするまで待つということでは全くない」

13日13:36「海外リスク要因は国内要因と対応が少し違ってくるかもしれない」「必要なら躊躇なく対応する」

安倍晋三首相

13日18:55「世界経済の持続的かつ力強い成長に向けてリーダーシップを発揮する」

《欧州》

特に無し

《米国》

ルー米財務長官

13日22:22「日本には大きな課題がある。すべての手段を動員する必要」「ドルが強いのは米経済が比較的堅調だから」

ブレイナード米連邦準備理事会(FRB)理事

13日23:12「世界経済の状況は依然として課題」「米経済成長が弱まっている兆候に注意している」

まとめ

ここ最近のドルは方向感がいまいち分かりにくい印象を受ける。

特に毎週金曜日は米経済指標が発表されるものの、
出た数字の方向へ素直に進みにくい状態が続いている。
指標直後の金利の動きには注意したい。

焦点は6月の利上げだが、そろそろFed高官による発言もちらほら出てきそう。

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