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2016/11/01 日銀会合は無風通過。トランプリスク再燃によるリスクオフで、CHF高円高、ドル安

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「日銀会合は無風通過。トランプリスク再燃によるリスクオフで、CHF高円高、ドル安」

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*画像はEUR/USD 5分足
*緑は日本時間、紫は欧州時間、青はNY時間

マーケットのポイント

火曜日の為替相場はトランプリスクの懸念から全般的なリスクオフ相場となりました。ただ今回のリスクオフは米大統領選からくるもので、ドル安が進行したのが通常のリスクオフ相場とは若干異なるところです。

日本時間は日銀の金融政策決定会合があったものの、金利は市場の予想通り据え置き。黒田総裁の会見も特にサプライズはなく、円相場への影響も限定的となりました。また、RBAも予想どおり金利据え置きとなったほか、声明文にも特に変更は見られませんでした。しかし、RBAの予想では一部に利下げ期待が残っていた中で、金利据え置きと中立的な声明文が発表されたことでAUDには上昇が見られました。

欧州時間にはいると欧州株が堅調に寄り付くなかでドル安・円安の展開展開となり、クロス円が上昇。またこのとき円の弱さがドルの弱さに勝りドル円もじり高となりました。

NY時間に発表された米経済指標は強弱区々で影響は限定的でしたが、米大統領選の世論調査でトランプ氏がクリントン氏をリードとの報道が流れると、欧米株価が下落しはじめ、当初上昇していた米金利も低下すると、ドル売りが加速。NY時間午後には米金利と米株価の下落がより加速し、ドル売りに加え円買いの動きも強くなり、ドル円・クロス円総じて下落が目立ちました。

各指数の変化

日本国債10年 -0.0460% + 0.002
ドイツ国債10年 0.1790% + 0.016
英国債10年物 1.2810% + 0.036
米国債10年 1.8274% + 0.002

日経平均 17,442.40 + 17.38 + 0.10%
ドイツDAX指数 10,526.16 – 138.85 – 1.30%
英FT100 6,917.14 – 37.08 – 0.53%
ダウ工業株30種 18,037.10 – 105.32 – 0.58%

原油(NYMEX/WTI) 46.67 – 0.19 – 0.41%
金(COMEX) 1288.00 + 14.90 + 1.17%

各主要通貨の強弱関係

CHF>EUR>JPY>AUD>NZD>CAD>GBP>USD

ドル(USD)

ドルは弱。1日を通じて弱含み、NY時間にトランプ氏リードの報道を受けて株安と金利低下とともに、売り圧力が強まりました。

ユーロ(EUR)

ユーロはやや強。ユーロ自体に主な材料はなかったものの、全般的なドル安の流れのなかで上昇し、じり高となりました。

ポンド(GBP)

ポンドは弱。ポンドも特段の材料はありませんでしたが、リスクオフ相場のなかでドルと共に弱さが目立ちました。

資源国通貨(AUD、NZD、CAD)

資源国通貨は中程度~やや弱。原油続落のなかで若干弱含んだものの大きな方向感はありませんでした。

主な経済指標

《アジア時間》

中国10 月NBS 製造業PMI: 予想:50.3、結果:51.2

《欧州・NY時間》

米10 月ISM 製造業景況指数: 予想:51.7、結果:51.9

米9 月建設支出: 予想:+0.5%、結果:前月比-0.4%

まとめ

昨日は、先週のクリントン候補のメール問題以降、クリントン候補の支持率が低下するなか、トランプ候補がクリントン候補を1ポイントリードしたとの報道で一気にトランプリスクへの懸念が高まり、ドルが主要通貨全般に対して下落。新興国通貨ではトランプリスクに左右されやすいメキシコペソが下落したほかブラジルレアルも大きく下落しました。

今後の展開としては主要な米経済指標とFOMCだけでなく、米大統領選の支持率にも注目する必要があります。FOMCに関しては、市場は12月利上げをほぼ織り込んでいるため、今回のFOMCで利上げが示唆されても大きなサプライズとなる可能性は低いと考えられますが、声明文で次回利上げを示唆する表現が見られる場合は、利上げをさらに織り込むかたちでドル高要因になる可能性があります。

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